长城鼎利一年定开债券发起式(016184)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
92,215,203.13 |
63,996,472.79 |
51,990,674.54 |
18,520,607.25 |
| 本期利润 |
110,590,846.56 |
51,514,085.58 |
74,241,605.76 |
30,899,618.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
2.29 |
3.65 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.35 |
2.32 |
3.72 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
4,797,802.18 |
62,004,575.32 |
20,031,690.44 |
4,651,614.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,992,565,094.05 |
3,018,913,836.55 |
2,052,281,621.66 |
2,027,029,625.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.23 |
6.12 |
3.72 |
1.54 |
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