华安安华灵活配置混合C(016183)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,337,536.30 |
-1,875,015.21 |
-4,957,240.98 |
-2,350,603.25 |
| 本期利润 |
-793,927.20 |
-2,117,272.32 |
-4,199,728.29 |
-1,605,134.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.23 |
-0.18 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.78 |
-17.90 |
-11.00 |
-2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.75 |
-8.76 |
-16.71 |
-3.33 |
| 期末可供分配利润 |
4,105,021.47 |
1,254,923.15 |
5,839,555.69 |
5,985,092.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.25 |
0.37 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
12,988,515.44 |
6,283,440.22 |
21,640,214.64 |
16,134,086.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.25 |
1.37 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.06 |
-29.97 |
-23.25 |
-10.91 |
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