华安安进灵活配置混合发起式C(016182)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,611,783.71 |
373,468.23 |
2,719,172.19 |
5,336,357.26 |
| 本期利润 |
1,792,684.05 |
178,902.45 |
-5,967,694.92 |
-811,499.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.14 |
2.73 |
-7.91 |
-1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.95 |
6.90 |
-16.63 |
-4.35 |
| 期末可供分配利润 |
962,806.88 |
-519,970.02 |
-2,020,863.03 |
6,700,953.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.04 |
-0.11 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
11,529,859.78 |
11,399,914.80 |
17,175,893.28 |
260,210,422.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.96 |
0.89 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.45 |
-13.62 |
-19.19 |
-7.30 |
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