宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,219,465.58 |
8,727,640.05 |
17,628,790.55 |
9,153,881.08 |
| 本期利润 |
26,883,117.17 |
18,150,508.39 |
23,001,981.16 |
11,323,200.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.71 |
2.49 |
3.19 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.80 |
2.51 |
3.24 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
12,410,851.22 |
13,367,657.32 |
4,640,017.27 |
10,365,116.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
242,411,301.27 |
739,070,692.49 |
720,920,184.10 |
723,441,412.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.49 |
6.15 |
3.55 |
1.89 |
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