| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 357.13 | -4.41 | -7.41 | 339.51 |
| 本期利润 | 483.59 | 38.54 | -539.33 | 69.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.26 | 0.03 | -0.08 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 18.69 | 1.89 | -5.81 | 0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.91 | 2.02 | -6.51 | - |
| 期末可供分配利润 | 1,984.30 | 560.57 | 476.49 | 3,300.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.44 | 0.34 | 0.33 | 0.43 |
| 期末基金资产净值 | 6,545.63 | 2,224.66 | 1,899.93 | 11,015.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.45 | 1.36 | 1.34 | 1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -5.15 | -11.15 | -12.92 | -6.85 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
