东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
328,300.64 |
-346,756.68 |
-305,187.81 |
14,951.94 |
| 本期利润 |
1,092,160.85 |
143,871.44 |
-422,519.08 |
147,091.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.35 |
0.94 |
-2.21 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.63 |
1.01 |
-3.00 |
0.32 |
| 期末可供分配利润 |
39,662.72 |
-710,159.49 |
-753,449.99 |
-217,740.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
12,283,944.49 |
14,767,723.74 |
16,078,453.25 |
17,707,311.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.96 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.81 |
-3.52 |
-4.48 |
-1.21 |
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