汇丰晋信策略优选混合C(016175)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,827,801.82 |
-1,552,888.41 |
-13,009,374.98 |
-4,809,707.41 |
| 本期利润 |
9,662,770.74 |
2,399,277.37 |
-13,492,757.69 |
-23,745,479.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
-0.12 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.88 |
1.96 |
-11.78 |
-14.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.39 |
9.64 |
-2.81 |
-4.92 |
| 期末可供分配利润 |
10,626,874.58 |
2,948,521.02 |
-10,630,750.45 |
5,324,990.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.03 |
-0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
101,555,208.51 |
113,710,985.70 |
145,115,034.73 |
182,372,190.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.13 |
1.00 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.55 |
12.94 |
0.12 |
3.01 |
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