汇丰晋信策略优选混合A(016174)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,790,403.28 |
-8,867,188.30 |
-28,035,489.26 |
1,930,193.90 |
| 本期利润 |
20,059,330.48 |
20,718,962.63 |
-7,410,942.29 |
-17,990,160.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.09 |
-0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.25 |
8.89 |
-3.00 |
-6.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.66 |
10.09 |
-2.56 |
-4.45 |
| 期末可供分配利润 |
29,245,136.88 |
6,650,547.14 |
-16,170,726.97 |
9,371,482.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.04 |
-0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
251,275,079.30 |
182,948,391.25 |
252,159,583.73 |
264,618,471.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.14 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.16 |
14.13 |
1.02 |
3.67 |
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