汇丰晋信策略优选混合A(016174)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,867,188.30 |
-28,035,489.26 |
1,930,193.90 |
14,608,721.80 |
| 本期利润 |
20,718,962.63 |
-7,410,942.29 |
-17,990,160.36 |
16,008,496.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.03 |
-0.07 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.89 |
-3.00 |
-6.47 |
6.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.09 |
-2.56 |
-4.45 |
6.68 |
| 期末可供分配利润 |
6,650,547.14 |
-16,170,726.97 |
9,371,482.02 |
29,790,597.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.06 |
0.04 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
182,948,391.25 |
252,159,583.73 |
264,618,471.71 |
360,748,752.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.01 |
1.04 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.13 |
1.02 |
3.67 |
15.75 |
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