汇添富优势企业精选混合C(016173)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-638,826.88 |
-597,465.29 |
-382,223.38 |
-155,808.67 |
| 本期利润 |
1,361,819.03 |
-183,559.02 |
-671,037.31 |
-406,987.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.04 |
-0.22 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.98 |
-5.24 |
-25.91 |
-14.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.38 |
0.57 |
-31.07 |
-15.60 |
| 期末可供分配利润 |
-10,285,347.54 |
-8,395,027.38 |
-1,553,731.01 |
-380,245.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
21,099,057.64 |
18,913,367.79 |
3,436,943.05 |
2,046,709.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.69 |
0.69 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.77 |
-30.74 |
-31.13 |
-15.67 |
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