鹏扬利泽债券D(016172)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,133,618.17 |
24,526,223.47 |
8,019,713.81 |
3,635,336.09 |
| 本期利润 |
48,477,956.09 |
27,084,025.87 |
7,826,877.62 |
4,373,070.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
1.39 |
2.46 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.27 |
1.88 |
3.41 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
86,820,389.20 |
173,968,677.05 |
3,592,272.04 |
19,638,448.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,296,859,622.17 |
3,203,053,194.33 |
87,736,703.51 |
644,389,931.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.51 |
6.07 |
4.11 |
2.70 |
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