中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A(016170)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,684,960.26 |
-2,725,889.17 |
366,311.91 |
230,298.93 |
| 本期利润 |
1,787,216.95 |
-3,157,731.28 |
-7,062,361.10 |
-1,243,884.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.38 |
-7.04 |
-10.44 |
-1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.74 |
-7.09 |
-11.35 |
-1.34 |
| 期末可供分配利润 |
-3,448,612.07 |
-8,641,324.13 |
-6,671,638.82 |
-1,683,042.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.12 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
35,266,162.99 |
38,200,029.29 |
47,886,359.67 |
70,868,855.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.82 |
0.88 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.19 |
-18.45 |
-12.23 |
-2.32 |
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