万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,945,392.44 |
-20,283,684.40 |
-35,705,473.98 |
-16,290,017.53 |
| 本期利润 |
14,563,019.02 |
13,447,624.01 |
-40,441,183.45 |
8,015,130.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
-0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.48 |
7.60 |
-14.90 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.90 |
8.04 |
-15.18 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
-29,905,350.68 |
-43,953,866.62 |
-51,358,452.15 |
-16,712,690.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
161,067,330.24 |
177,778,686.33 |
185,425,450.32 |
305,747,239.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.85 |
0.78 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.72 |
-15.39 |
-21.69 |
-5.18 |
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