万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,958,158.10 |
-18,870,312.94 |
-29,180,916.96 |
-12,212,110.89 |
| 本期利润 |
14,564,103.03 |
12,997,380.40 |
-32,888,104.83 |
6,878,442.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.13 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.14 |
7.85 |
-14.86 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.44 |
8.31 |
-14.75 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
-25,989,201.44 |
-38,515,345.63 |
-46,464,619.26 |
-12,165,068.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
150,712,008.03 |
162,597,002.32 |
173,083,340.49 |
241,953,967.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.85 |
0.79 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.72 |
-14.61 |
-21.16 |
-4.79 |
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