万家欣远混合A(016163)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,149,825.23 |
-2,204,292.78 |
714,588.76 |
6,718,326.41 |
| 本期利润 |
-1,127,849.14 |
-1,495,973.21 |
-7,924,065.62 |
4,626,442.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.64 |
-2.94 |
-9.09 |
4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.10 |
-5.40 |
-14.17 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
-6,529,073.04 |
-7,471,505.26 |
-8,412,063.11 |
3,078,940.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.13 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
33,820,365.98 |
35,668,019.78 |
58,370,638.12 |
83,974,003.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.83 |
0.87 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.18 |
-17.32 |
-12.60 |
3.81 |
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