天弘永利优享债券C(016162)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,947,439.65 |
2,145,086.72 |
3,337,862.84 |
6,914,390.40 |
| 本期利润 |
14,883,509.01 |
5,989,528.71 |
16,133,529.70 |
18,343,891.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.10 |
3.01 |
2.74 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.61 |
3.75 |
0.66 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
12,972,750.47 |
2,080,560.91 |
-433,425.40 |
4,210,000.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
420,582,306.25 |
212,349,674.84 |
246,829,812.05 |
511,529,127.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.73 |
3.86 |
0.11 |
0.83 |
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