天弘永利优享债券A(016161)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,909,376.61 |
1,399,228.01 |
507,626.41 |
1,492,858.91 |
| 本期利润 |
1,338,772.74 |
2,876,997.71 |
1,418,793.09 |
4,688,666.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
6.99 |
3.44 |
3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
8.06 |
3.96 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
10,711,922.72 |
2,008,410.72 |
647,244.47 |
183,601.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
205,805,239.49 |
50,741,218.80 |
38,312,071.79 |
51,158,771.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.75 |
8.76 |
4.64 |
0.65 |
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