汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C(016158)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,062.75 |
-900,053.24 |
-813,363.42 |
-235,487.16 |
| 本期利润 |
1,087,217.94 |
308,326.38 |
-1,275,284.96 |
549,417.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.04 |
-0.15 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.03 |
4.83 |
-15.46 |
6.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.99 |
5.72 |
-13.75 |
7.35 |
| 期末可供分配利润 |
-271,620.10 |
-1,480,814.18 |
-1,196,441.26 |
-274,297.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.21 |
-0.15 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,439,982.52 |
6,326,816.31 |
7,038,192.84 |
9,152,734.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.90 |
0.85 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.70 |
-9.64 |
-14.53 |
6.37 |
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