鹏扬消费行业混合发起C(016156)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-169,067.67 |
-146,930.45 |
36,362.74 |
287,697.54 |
| 本期利润 |
115,826.64 |
-136,931.62 |
-418,748.75 |
49,035.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.02 |
-4.24 |
-7.65 |
0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
-4.17 |
-10.36 |
-1.40 |
| 期末可供分配利润 |
-151,475.48 |
-433,142.51 |
-475,428.62 |
-49,494.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,487,900.54 |
2,687,680.24 |
4,217,571.67 |
4,292,154.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.86 |
0.90 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.74 |
-13.88 |
-10.13 |
-1.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
