鹏扬消费行业混合发起A(016155)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,877,702.90 |
-911,551.71 |
-824,685.24 |
83,178.19 |
| 本期利润 |
4,148,023.30 |
1,045,307.14 |
-897,287.12 |
-2,254,214.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
-0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.69 |
4.75 |
-3.91 |
-8.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.58 |
5.27 |
-3.98 |
-10.00 |
| 期末可供分配利润 |
1,966,092.69 |
-1,139,428.25 |
-3,298,663.13 |
-2,495,565.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
20,986,080.43 |
22,361,915.94 |
21,666,873.20 |
23,465,817.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.95 |
0.87 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.73 |
-4.85 |
-13.21 |
-9.61 |
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