鹏扬消费行业混合发起A(016155)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-911,551.71 |
-824,685.24 |
83,178.19 |
1,366,237.25 |
| 本期利润 |
1,045,307.14 |
-897,287.12 |
-2,254,214.24 |
141,427.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.75 |
-3.91 |
-8.29 |
0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.27 |
-3.98 |
-10.00 |
-1.19 |
| 期末可供分配利润 |
-1,139,428.25 |
-3,298,663.13 |
-2,495,565.39 |
-203,213.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
22,361,915.94 |
21,666,873.20 |
23,465,817.39 |
26,158,889.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.87 |
0.90 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.85 |
-13.21 |
-9.61 |
-0.77 |
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