中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C(016150)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,777,929.27 |
44,635,974.90 |
26,752,268.91 |
18,050,674.46 |
| 本期利润 |
5,819,795.86 |
63,431,240.61 |
35,549,115.96 |
28,507,139.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
4.98 |
2.60 |
4.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
5.20 |
2.73 |
5.29 |
| 期末可供分配利润 |
55,441,341.78 |
77,901,348.48 |
54,905,571.66 |
88,743,438.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
712,386,254.66 |
1,232,456,739.21 |
1,108,569,203.56 |
2,888,164,502.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.69 |
9.67 |
7.10 |
4.25 |
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