中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,134,097.24 |
17,955,022.69 |
8,489,656.17 |
2,010,771.27 |
| 本期利润 |
63,752,499.75 |
23,298,855.54 |
14,008,365.35 |
5,516,852.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
2.63 |
4.87 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.42 |
2.84 |
5.49 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
122,073,693.39 |
61,454,013.50 |
25,225,357.99 |
1,255,586.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,813,117,027.91 |
1,163,656,205.86 |
761,054,940.57 |
91,474,888.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.17 |
7.48 |
4.51 |
2.15 |
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