工银安裕积极一年持有混合(FOF)C(016147)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,093,207.01 |
-4,887,117.37 |
-9,357,997.03 |
-2,903,968.62 |
| 本期利润 |
2,113,134.26 |
-2,412,165.77 |
-9,686,733.34 |
-3,399,140.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
-4.39 |
-12.74 |
-4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.75 |
-3.95 |
-12.22 |
-4.11 |
| 期末可供分配利润 |
-10,312,611.05 |
-13,450,343.90 |
-10,173,080.80 |
-5,637,939.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.15 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
51,370,385.32 |
52,585,231.47 |
59,826,010.44 |
79,432,820.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.82 |
0.85 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.47 |
-17.91 |
-14.53 |
-6.63 |
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