| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,002.20 | 1,872.95 | - | - |
| 本期利润 | 304.20 | 1,935.70 | - | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.17 | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.36 | 16.49 | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.37 | 1.80 | - | - |
| 期末可供分配利润 | 1,396.13 | 1,091.93 | -0.01 | -0.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 85,751.65 | 85,447.45 | 1.99 | 1.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.66 | 1.29 | -0.50 | -0.50 |
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