华安沣悦债券C(016143)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
220,974.32 |
178,132.30 |
-43,043.16 |
-107,796.82 |
| 本期利润 |
312,531.69 |
-23,580.67 |
284,920.24 |
297,376.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
-0.16 |
1.56 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.12 |
1.37 |
0.72 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
142,888.92 |
307,460.29 |
-19,519.14 |
-78,975.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,528,698.54 |
28,809,617.86 |
6,775,422.74 |
16,591,993.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.82 |
1.08 |
-0.29 |
-0.15 |
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