华安沣悦债券A(016142)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,696,440.86 |
6,051,370.85 |
3,771,628.59 |
1,410,885.99 |
| 本期利润 |
4,220,362.40 |
9,834,452.74 |
2,797,397.54 |
9,466,579.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
3.98 |
0.99 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.63 |
5.48 |
1.54 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
7,605,836.79 |
4,717,695.48 |
5,090,673.64 |
647,630.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
138,486,630.66 |
119,902,758.44 |
299,508,801.06 |
345,044,740.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.40 |
5.68 |
1.73 |
0.19 |
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