汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C(016141)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,069,413.91 |
1,936,467.76 |
811,933.65 |
459,956.23 |
| 本期利润 |
5,115,918.76 |
1,981,123.14 |
825,841.97 |
539,794.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
1.61 |
2.94 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.73 |
1.61 |
2.97 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
8,584,884.48 |
4,810,390.96 |
378,023.83 |
382,477.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
153,738,431.85 |
105,835,123.66 |
12,578,217.88 |
23,048,696.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.91 |
4.76 |
3.10 |
1.69 |
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