汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A(016140)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,711,412.85 |
33,202,333.08 |
23,496,377.26 |
16,396,226.65 |
| 本期利润 |
42,692,287.03 |
35,588,306.92 |
26,911,697.42 |
20,860,969.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
1.58 |
3.20 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.83 |
1.61 |
2.97 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
24,282,442.46 |
37,573,403.46 |
8,737,072.93 |
12,168,382.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
425,613,685.11 |
821,444,820.31 |
287,877,209.77 |
720,981,166.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.05 |
4.79 |
3.13 |
1.72 |
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