中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A(016138)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,266,985.39 |
-1,881,779.75 |
-3,294,264.49 |
-439,547.28 |
| 本期利润 |
231,396.38 |
-2,796,718.10 |
-5,596,984.69 |
-2,619,101.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
-13.16 |
-20.53 |
-9.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
-12.97 |
-16.72 |
-7.25 |
| 期末可供分配利润 |
-4,879,758.23 |
-7,334,386.26 |
-5,505,015.65 |
-2,910,750.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.29 |
-0.18 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
22,812,163.62 |
18,070,219.18 |
24,623,752.34 |
29,506,123.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.71 |
0.82 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.62 |
-28.87 |
-18.27 |
-8.98 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
