中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A(016138)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,650,869.19 |
-1,266,985.39 |
-1,881,779.75 |
-3,294,264.49 |
| 本期利润 |
-991,512.57 |
231,396.38 |
-2,796,718.10 |
-5,596,984.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.01 |
-0.10 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.45 |
1.11 |
-13.16 |
-20.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.18 |
0.80 |
-12.97 |
-16.72 |
| 期末可供分配利润 |
-5,716,498.09 |
-4,879,758.23 |
-7,334,386.26 |
-5,505,015.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.18 |
-0.29 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
19,826,907.91 |
22,812,163.62 |
18,070,219.18 |
24,623,752.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.82 |
0.71 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.06 |
-17.62 |
-28.87 |
-18.27 |
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