国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
344,942.59 |
-2,190,080.34 |
-2,442,150.97 |
-624,005.49 |
| 本期利润 |
2,546,543.18 |
2,226,525.36 |
-1,443,581.47 |
-2,337,136.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.54 |
4.28 |
-2.81 |
-4.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.64 |
4.23 |
-2.74 |
-4.25 |
| 期末可供分配利润 |
-2,469,143.67 |
-2,814,086.22 |
-3,780,719.09 |
-2,337,136.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
57,434,944.91 |
54,888,400.73 |
51,218,293.90 |
52,661,864.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
0.93 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.43 |
-0.20 |
-6.87 |
-4.25 |
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