国泰君安品质生活混合发起A(016130)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,914,500.29 |
2,110,721.80 |
-585,900.92 |
371,040.06 |
| 本期利润 |
2,263,862.15 |
1,996,561.07 |
-2,412,887.89 |
-46,714.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
-0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.20 |
6.53 |
-13.48 |
-0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.05 |
6.94 |
-10.74 |
0.03 |
| 期末可供分配利润 |
320,072.89 |
-1,482,686.16 |
-3,961,271.23 |
-244,565.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
18,055,613.55 |
22,451,488.11 |
28,293,553.16 |
11,115,319.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.94 |
0.88 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.80 |
-6.19 |
-12.28 |
-1.70 |
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