景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A(016128)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,672,614.03 |
-5,060,077.64 |
37,372,260.07 |
168,260.64 |
| 本期利润 |
43,948,054.00 |
4,768,130.22 |
-2,790,119.10 |
1,418,561.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
-0.06 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.30 |
1.74 |
-5.42 |
8.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.58 |
3.39 |
11.79 |
11.59 |
| 期末可供分配利润 |
39,182,177.80 |
58,164,849.80 |
19,221,966.00 |
274,420.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.18 |
0.14 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
182,481,432.34 |
380,925,830.12 |
155,041,798.48 |
19,986,737.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.18 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.94 |
18.02 |
14.15 |
13.94 |
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