| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 99.01 | 212.68 | 103.51 | 401.42 |
| 本期利润 | 25.81 | 416.02 | 178.38 | 543.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.37 | 5.43 | 2.28 | 2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.39 | 5.67 | 2.31 | 2.46 |
| 期末可供分配利润 | 313.72 | 231.27 | 276.46 | 186.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 6,844.19 | 7,242.43 | 7,702.74 | 7,996.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.16 | 8.73 | 5.28 | 2.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
