汇泉安盈回报债券A(016124)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,693,252.36 |
246,595.07 |
-1,881,520.87 |
-1,459,775.34 |
| 本期利润 |
922,812.81 |
296,503.57 |
-623,499.40 |
-69,988.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
2.71 |
-0.75 |
-0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.47 |
3.16 |
-0.11 |
-0.33 |
| 期末可供分配利润 |
4,884,360.08 |
98,298.14 |
-529,276.87 |
-2,155,682.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
211,110,193.56 |
63,454,448.55 |
25,237,971.63 |
103,687,162.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.25 |
1.95 |
-1.17 |
-1.39 |
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