华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A(016121)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
165,279.11 |
-2,188,775.48 |
-3,771,236.41 |
-3,750,940.45 |
| 本期利润 |
1,758,843.84 |
1,305,907.15 |
-2,026,236.45 |
-6,203,447.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.04 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.67 |
2.89 |
-4.51 |
-12.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.70 |
2.81 |
-4.39 |
-11.84 |
| 期末可供分配利润 |
-6,100,445.64 |
-6,263,116.96 |
-8,681,963.69 |
-6,653,058.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
49,330,597.04 |
47,551,361.87 |
44,206,228.72 |
46,217,360.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.90 |
0.84 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.79 |
-10.12 |
-16.42 |
-12.58 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
