国联安恒盛3个月定开债券(016116)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
967,238.89 |
4,312,316.21 |
3,269,943.72 |
12,416,635.77 |
| 本期利润 |
-4,333.25 |
4,910,000.56 |
3,221,219.89 |
12,836,909.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
4.64 |
1.96 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.27 |
5.42 |
2.04 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
2,014,451.73 |
3,094,250.25 |
2,002,016.91 |
3,686,222.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
27,016,121.19 |
53,542,778.59 |
51,103,488.85 |
173,783,872.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.06 |
7.77 |
4.32 |
2.23 |
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