华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)(016115)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,146,012.38 |
-4,529,863.69 |
-4,061,616.38 |
-4,416,527.73 |
| 本期利润 |
1,480,969.23 |
1,588,861.41 |
-2,045,404.54 |
-6,887,383.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.04 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.97 |
3.36 |
-4.37 |
-16.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
3.29 |
-4.22 |
-14.54 |
| 期末可供分配利润 |
-8,894,931.37 |
-10,037,355.03 |
-10,268,968.21 |
-8,221,990.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
51,439,600.45 |
49,939,531.12 |
46,300,497.68 |
48,337,527.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.88 |
0.82 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.11 |
-11.73 |
-18.15 |
-14.54 |
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