华宝高端装备股票发起式C(016114)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-285,947.89 |
-137,117.44 |
-626,889.74 |
-167,823.95 |
| 本期利润 |
-191,442.05 |
-471,562.72 |
-766,515.36 |
-110,973.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.63 |
-12.08 |
-20.00 |
-2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.85 |
-13.00 |
-17.15 |
-2.75 |
| 期末可供分配利润 |
-1,702,614.44 |
-1,943,088.36 |
-1,292,005.50 |
-628,683.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.36 |
-0.26 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
4,696,014.11 |
3,515,593.65 |
3,681,572.91 |
4,161,590.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.64 |
0.74 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.61 |
-35.60 |
-25.98 |
-13.12 |
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