安信臻享三个月定开债券(016108)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,613,885.91 |
18,121,684.13 |
11,606,758.14 |
23,663,183.68 |
| 本期利润 |
2,515,834.16 |
19,167,993.94 |
10,039,647.38 |
23,175,325.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
4.26 |
2.08 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
4.32 |
2.05 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
13,203,215.92 |
14,235,164.89 |
13,210,727.17 |
6,659,048.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
355,326,825.35 |
386,883,298.52 |
422,737,755.46 |
806,809,884.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.66 |
7.87 |
5.53 |
3.41 |
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