申万菱信兴乐优选混合C(016106)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,782,352.30 |
-13,591,115.41 |
26,702,021.91 |
34,228,680.26 |
| 本期利润 |
-20,884,927.54 |
-38,272,009.02 |
75,138.18 |
10,190,318.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.29 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.89 |
-35.17 |
0.03 |
3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.49 |
-25.94 |
2.23 |
8.83 |
| 期末可供分配利润 |
-8,869,542.03 |
-30,892,783.58 |
26,811.31 |
10,029,347.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.26 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
83,788,867.73 |
88,243,368.63 |
168,803,752.53 |
164,910,066.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.74 |
1.00 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.47 |
-25.93 |
0.02 |
6.48 |
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