申万菱信碳中和智选混合发起C(016102)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,033,492.53 |
-1,023,176.30 |
-1,135,352.04 |
-759,666.11 |
| 本期利润 |
-223,383.60 |
-343,608.81 |
-1,181,709.70 |
-394,554.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.37 |
-13.82 |
-25.32 |
-7.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.89 |
-12.35 |
-24.05 |
-7.27 |
| 期末可供分配利润 |
-1,837,004.64 |
-2,094,862.13 |
-1,868,869.91 |
-1,729,350.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.48 |
-0.40 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
2,125,378.55 |
2,318,493.83 |
2,852,726.05 |
4,864,910.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.53 |
0.60 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.35 |
-47.04 |
-39.58 |
-26.23 |
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