申万菱信碳中和智选混合发起A(016101)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-205,482.98 |
-3,247,215.78 |
-3,229,427.07 |
-2,677,379.97 |
| 本期利润 |
84,423.95 |
-719,274.32 |
-1,098,630.48 |
-2,948,392.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
-9.64 |
-14.37 |
-25.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
-7.52 |
-12.16 |
-23.74 |
| 期末可供分配利润 |
-5,768,555.24 |
-6,194,331.83 |
-6,412,215.25 |
-5,879,203.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.48 |
-0.47 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
6,655,162.11 |
7,307,586.94 |
7,205,515.93 |
9,104,584.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.56 |
0.53 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.14 |
-43.81 |
-46.63 |
-39.24 |
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