华安成长创新混合C(016099)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,598,001.34 |
-29,211,387.59 |
-24,387,849.28 |
4,316,653.17 |
| 本期利润 |
-21,706,924.80 |
-27,094,414.17 |
-55,640,228.34 |
2,874,133.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.39 |
-0.37 |
-0.40 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.68 |
-21.84 |
-18.96 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
-13.16 |
-7.25 |
8.21 |
| 期末可供分配利润 |
18,006,164.89 |
30,318,775.34 |
104,280,029.19 |
184,017,934.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.50 |
0.86 |
1.04 |
| 期末基金资产净值 |
51,097,016.50 |
98,970,767.41 |
229,203,628.37 |
388,548,334.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.64 |
1.89 |
2.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.82 |
-24.71 |
-13.30 |
1.15 |
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