东吴兴弘一年持有混合C(016098)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,372,328.23 |
220,148.41 |
-22,482,859.36 |
-7,317,582.48 |
| 本期利润 |
5,490,815.15 |
2,445,605.17 |
-18,705,360.84 |
-6,474,740.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
-0.24 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.80 |
5.76 |
-28.94 |
-8.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.00 |
6.61 |
-24.96 |
-8.48 |
| 期末可供分配利润 |
-12,342,601.75 |
-17,375,723.70 |
-20,051,195.12 |
-10,557,432.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
41,339,761.75 |
43,804,764.24 |
46,303,943.78 |
70,161,411.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.76 |
0.71 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.75 |
-24.02 |
-28.73 |
-13.08 |
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