汇泉匠心智选一年持有混合A(016091)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,363,283.28 |
-9,045,859.04 |
-20,885,938.57 |
-5,601,169.31 |
| 本期利润 |
8,813,703.01 |
-4,048,638.40 |
-28,612,745.78 |
-1,434,085.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.23 |
-3.15 |
-15.54 |
-0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.31 |
-3.01 |
-14.84 |
-0.64 |
| 期末可供分配利润 |
-19,096,949.21 |
-27,772,245.75 |
-27,151,128.24 |
-5,891,766.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.16 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
116,177,705.02 |
119,178,882.82 |
138,648,379.51 |
200,934,817.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.81 |
0.84 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.43 |
-18.90 |
-16.38 |
-2.44 |
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