中泰玉衡价值优选混合C(016090)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,772,069.66 |
21,297,562.40 |
6,711,251.72 |
7,932,810.12 |
| 本期利润 |
4,508,762.49 |
65,634,266.92 |
29,023,433.58 |
-21,774,881.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.30 |
0.14 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
13.51 |
6.55 |
-5.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
17.61 |
7.99 |
-4.58 |
| 期末可供分配利润 |
183,711,404.65 |
260,972,427.32 |
268,477,848.47 |
180,385,453.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.23 |
1.16 |
1.10 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
360,421,859.95 |
538,470,431.65 |
536,296,633.08 |
355,199,166.41 |
| 期末基金份额净值 |
2.41 |
2.39 |
2.19 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.55 |
8.84 |
-0.07 |
-7.46 |
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