中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C(016087)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-206,318.33 |
-123,559.85 |
-100,013.09 |
-3,953.30 |
| 本期利润 |
-80,120.00 |
-81,543.83 |
-319,479.18 |
-56,784.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.24 |
-9.25 |
-20.72 |
-4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.32 |
-8.59 |
-15.16 |
-1.51 |
| 期末可供分配利润 |
-161,703.81 |
-296,062.38 |
-213,253.15 |
-114,950.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
446,598.98 |
864,280.47 |
938,109.02 |
2,008,232.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.74 |
0.81 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.04 |
-25.52 |
-18.52 |
-5.41 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
