中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C(016087)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,465.15 |
-206,318.33 |
-123,559.85 |
-100,013.09 |
| 本期利润 |
34,505.57 |
-80,120.00 |
-81,543.83 |
-319,479.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.76 |
-11.24 |
-9.25 |
-20.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.80 |
-4.32 |
-8.59 |
-15.16 |
| 期末可供分配利润 |
-238,870.48 |
-161,703.81 |
-296,062.38 |
-213,253.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.26 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
728,662.08 |
446,598.98 |
864,280.47 |
938,109.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.78 |
0.74 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.52 |
-22.04 |
-25.52 |
-18.52 |
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