中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A(016086)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
228,433.44 |
-4,175,863.56 |
-2,268,382.98 |
-1,503,921.25 |
| 本期利润 |
793,156.49 |
-942,936.91 |
-1,515,492.66 |
-3,007,319.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.28 |
-6.24 |
-9.35 |
-15.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.02 |
-3.95 |
-8.41 |
-14.83 |
| 期末可供分配利润 |
-3,907,794.63 |
-4,984,538.04 |
-5,138,916.62 |
-3,909,939.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.25 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
12,448,843.83 |
14,238,486.23 |
15,482,288.19 |
17,770,263.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.79 |
0.75 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.53 |
-21.27 |
-24.92 |
-18.03 |
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