中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016085)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
59,405.71 |
-351,674.36 |
-420,128.84 |
-232,834.79 |
| 本期利润 |
126,892.56 |
184,939.32 |
-101,572.19 |
-489,641.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
-0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
5.14 |
-2.60 |
-7.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.88 |
5.66 |
-2.86 |
-8.53 |
| 期末可供分配利润 |
-11,501,286.92 |
-372,439.70 |
-504,556.50 |
-512,644.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
119,393,086.61 |
3,397,485.45 |
3,241,272.79 |
4,183,636.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.94 |
0.87 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.11 |
-5.88 |
-13.47 |
-10.92 |
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