中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016084)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
681,322.09 |
-4,283,973.86 |
-5,388,433.63 |
-2,389,059.62 |
| 本期利润 |
1,068,327.62 |
2,518,111.08 |
-1,476,234.48 |
-5,339,998.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
-0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
5.05 |
-2.84 |
-8.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.04 |
5.97 |
-2.73 |
-8.25 |
| 期末可供分配利润 |
-8,924,366.42 |
-5,177,800.22 |
-7,095,146.30 |
-6,578,810.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
102,504,560.96 |
50,858,259.50 |
47,705,546.08 |
55,999,635.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.95 |
0.87 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.24 |
-5.17 |
-12.95 |
-10.51 |
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