财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(016080)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,534,932.83 |
1,244,060.71 |
527,687.45 |
312,601.13 |
| 本期利润 |
1,620,140.91 |
887,944.60 |
1,096,866.91 |
626,235.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
2.32 |
3.56 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.23 |
2.33 |
3.70 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
2,469,523.15 |
2,441,470.50 |
939,566.20 |
574,004.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
38,742,960.73 |
42,492,494.55 |
36,522,670.59 |
29,242,803.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.07 |
7.08 |
4.64 |
3.17 |
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